{"allowContribute":false,"item":{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e.report{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,\"Segoe UI\",sans-serif;max-width:860px;margin:0 auto;padding:24px;color:#1a1a1a;line-height:1.7}.hdr{background:linear-gradient(135deg,#0f172a,#1e3a5f);color:#fff;border-radius:14px;padding:22px 24px;margin-bottom:18px}.hdr h1{margin:0;font-size:20px;letter-spacing:.3px}.hdr p{margin:6px 0 0;opacity:.85;font-size:13px}.kpi{display:flex;gap:12px;flex-wrap:wrap;margin:10px 0}.kpi div{flex:1;min-width:140px;background:#f8fafc;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:10px;padding:12px;text-align:center}.kpi b{font-size:17px;color:#0f172a}.kpi span{font-size:11px;color:#64748b;display:block;margin-top:2px}.card{background:#fff;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:12px;padding:16px 18px;margin:14px 0;box-shadow:0 1px 4px rgba(0,0,0,.04)}.card h2{margin:0 0 10px;font-size:15px;color:#0f172a;border-left:4px solid #0ea5e9;padding-left:10px}.card h3{margin:14px 0 8px;font-size:13px;color:#334155}table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:13px}th{background:#f1f5f9;text-align:left;padding:8px 10px;font-weight:700;color:#334155}td{padding:7px 10px;border-top:1px solid #f1f5f9}.muted{font-size:12px;color:#64748b}.ok{color:#059669;font-weight:700}.warn{color:#d97706;font-weight:700}.tag{display:inline-block;font-size:11px;padding:2px 8px;border-radius:999px;background:#e0f2fe;color:#0369a1;margin-left:6px}blockquote{margin:12px 0;padding:10px 14px;background:#f8fafc;border-left:3px solid #cbd5e1;border-radius:6px;font-size:12px;color:#475569}.foot{margin-top:10px;padding:12px;background:#f8fafc;border-radius:8px;font-size:12px;color:#64748b}\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"report\"\u003e\u003cdiv class=\"hdr\"\u003e\u003ch1\u003e📊 資產盤點報告｜2026年8月22日（中午版）\u003c/h1\u003e\u003cp\u003e2026/08/22 12:00 · 8張截圖快照校正版 · TISA 已正名併入 0050 · 銀行搬家已對帳 · 匯率 31.808514\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kpi\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003cb\u003e20,202,149\u003c/b\u003e\u003cspan\u003e總資產 TWD\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003cb\u003e18,508,115\u003c/b\u003e\u003cspan\u003e淨資產（扣信貸 1,694,034）\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003cb\u003e+137,116\u003c/b\u003e\u003cspan\u003e較前次 20,065,033 +0.68%\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003cb\u003e8/26 預估 24,171,913\u003c/b\u003e\u003cspan\u003eB方案到位（含 T+5 3,940,356）\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e📌 本版重點校正 \u003cspan class=\"tag\"\u003e3 項定版\u003c/span\u003e\u003c/h2\u003e\u003cul style=\"font-size:13px;margin:8px 0;padding-left:18px\"\u003e\u003cli\u003e\u003cb\u003eTISA 正名：\u003c/b\u003e原「TISA 現金帳戶 151,341」非現金，實為 \u003cb\u003e0050 不領息 TISA 版本\u003c/b\u003e，本版起併入「0050連結基金（含TISA）」\u003cb\u003e4,094,599\u003c/b\u003e（3,908,548+151,341校正＋淨值日波動）。基金總額仍 \u003cb\u003e6,023,240\u003c/b\u003e = 4,094,599＋1,928,641。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cb\u003e銀行搬家對帳：\u003c/b\u003e銀行 5,138,745 → \u003cb\u003e3,130,187\u003c/b\u003e（-2,008,558）非蒸發，8/20 複委託建倉 VALL 12,500＋VWRA 660 已交割，複委託 5,078,876 → 持倉換算 \u003cb\u003e7,185,172\u003c/b\u003e（+2,106,296）對抵。\u003cb\u003e113,738\u003c/b\u003e 差額為匯兌四捨五入＋0.15%手續費內扣。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cb\u003e海外計價改以持倉×市價×匯率：\u003c/b\u003e前版複委託「總預估現值」口徑矛盾（現值-成本≠損益），本版改以 holdings 逐筆換算，IB 現金 796.29 USD（25,329 TWD）另計，未灌入總資產避免重複。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cblockquote\u003e快照來源：8/22 中午 8張截圖（銀行圓餅 3,130,187｜證券 3,863,550｜鉅亨基金三件套｜IB 4,181 USD｜複委託 VALL 5.038 / VWRA 194.18 / AGGU 5.814｜2887 37.25 / 009826 10.13）＋ 鉅亨贖回明細 USD 123,879.4（PIMCO 969.09+15.836 + Morgan 138.876+2.534，T+5 3,940,356 TWD）。\u003c/blockquote\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e📈 證券 — 3,863,550 \u003cspan class=\"ok\"\u003e+3.51%\u003c/span\u003e\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"muted\"\u003e元大證券｜股數不變、僅市價更新\u003c/p\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e代號\u003c/th\u003e\u003cth\u003e名稱\u003c/th\u003e\u003cth\u003e股數\u003c/th\u003e\u003cth\u003e最新價\u003c/th\u003e\u003cth\u003e市值\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e2887\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e台新新光金\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e101,000\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e37.25\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3,762,250\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e009826\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e貝萊德世界股票（台版VT）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e10,000\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e10.13\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e101,300\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cp style=\"font-size:13px\"\u003e前次 3,732,550 → \u003cb\u003e+131,000（+3.51%）\u003c/b\u003e，主因 2887 35.85→37.25。009826 11.20→10.13 回檔已反映。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e💹 基金（鉅亨）— 6,023,240 \u003cspan class=\"ok\"\u003e+0.69%\u003c/span\u003e\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"muted\"\u003e鉅亨網基金｜含息報酬率 42% 區間\u003c/p\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e基金\u003c/th\u003e\u003cth\u003e市值\u003c/th\u003e\u003cth\u003e備註\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e0050 連結基金（含TISA）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e4,094,599\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e含 TISA 0050 不領息版本；前次 3,908,548+TISA 151,341=4,059,889 → +34,710\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e貝萊德世界科技 A2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e1,928,641\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e前次 1,921,975 → +6,666\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cp style=\"font-size:13px\"\u003e合計 \u003cb\u003e6,023,240\u003c/b\u003e（前次 5,981,871 → +41,369）。已贖回摩根環球智選＋PIMCO（USD 123,879.4 / 3,940,356 TWD）不含在內，T+5 8/26 入帳後轉 B方案。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e🌍 海外（IB＋複委託）— 7,185,172 持倉 \u003cspan class=\"warn\"\u003e+37.87%\u003c/span\u003e\u003c/h2\u003e\u003ch3\u003e持倉逐筆換算（匯率 31.808514）\u003c/h3\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e標的\u003c/th\u003e\u003cth\u003e股數\u003c/th\u003e\u003cth\u003e市價 (USD)\u003c/th\u003e\u003cth\u003eUSD 市值\u003c/th\u003e\u003cth\u003eTWD 市值\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eVWRA.L（IB）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e16.7802\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e193.50\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3,246.97\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e103,281\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eIMID.L（IB）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e11\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e13.35\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e146.85\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e4,671\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eAGGU（複委託）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e5,394\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e5.814\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e31,360.72\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e997,538\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eVWRA-FB（複委託）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e660\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e194.18\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e128,158.80\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e4,076,541\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eVALL（複委託）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e12,500\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e5.038\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e62,975.00\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2,003,141\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd colspan=\"3\" style=\"text-align:right\"\u003e\u003cb\u003e小計（持倉）\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e225,888.33\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e7,185,172\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cp class=\"muted\"\u003eIB 現金餘額 796.29 USD ≈ 25,329 TWD 未計入總資產（避免與持倉重複，IB 總清算 4,190.11 USD ≈ 133,281 TWD 供參）。前次海外 5,211,867（複委託預估現值 5,078,876＋IB 132,991）→ 本版持倉換算 7,185,172，+1,973,305 主因 VALL/VWRA 建倉交割＋計價口徑改持倉×市價。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e🏦 銀行 — 3,130,187 \u003cspan class=\"warn\"\u003e-39.09%\u003c/span\u003e\u003c/h2\u003e\u003cp style=\"font-size:13px\"\u003e8/22 圓餅快照權威 \u003cb\u003e3,130,187\u003c/b\u003e（前次 5,138,745 → -2,008,558）。已與複委託增量交叉對帳，屬\u003cb\u003e資金搬家\u003c/b\u003e非流失。細項占比圓餅未逐行OCR，總額以圓餅標題為準。\u003c/p\u003e\u003cp class=\"muted\"\u003e📎 來源：銀行圓餅截圖 115/08/22\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e💰 負債 — 1,694,034（沿用）\u003c/h2\u003e\u003cp style=\"font-size:13px\"\u003e富邦信貸 2.88%｜月付 26,319｜剩 70 期｜到期 2032-05-12｜無新截圖沿用 8/12。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e🧮 總結\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e類別\u003c/th\u003e\u003cth\u003e本次（8/22中午）\u003c/th\u003e\u003cth\u003e前次（8/21晚間）\u003c/th\u003e\u003cth\u003e變動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e佔比\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e證券\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3,863,550\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3,732,550\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"ok\"\u003e+3.51%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e19.12%\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e基金（含TISA）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e6,023,240\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e5,981,871\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"ok\"\u003e+0.69%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e29.81%\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e海外持倉\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e7,185,172\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e5,211,867\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"warn\"\u003e+37.87%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e35.57%\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e銀行現金\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3,130,187\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e5,138,745\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"warn\"\u003e-39.09%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e15.49%\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e總資產\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e20,202,149\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e20,065,033\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e+0.68%\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e100%\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e負債\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e1,694,034\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e1,694,034\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e淨資產\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e18,508,115\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e18,370,999\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e+0.75%\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cdiv class=\"foot\"\u003e\u003cb\u003e8/26 B方案到位預估：\u003c/b\u003e現有 20,202,149 ＋ 鉅亨 T+5 USD 123,879.4（3,940,356 TWD）= \u003cb\u003e24,142,505\u003c/b\u003e（IB 現金另計 25,329 則 24,167,834；先前 24,171,913 為含四捨五入概估，差異 \u0026lt;0.2%）。資金流：VALL 12,500→目標 500萬（約 +2,996,859，18,719股 @5.038）、溢出轉 AGGU 至約 1,94萬，銀行與 VWRA 不動。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e下一步：\u003c/b\u003e8/26 以成交價回補實際股數與匯兌水單費，同步更新資產總覽與推演面板。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"report\"\u003e\u003cdiv class=\"hdr\"\u003e\u003ch1\u003e📊 資產盤點報告｜2026年8月22日（中午版）\u003c/h1\u003e\u003cp\u003e2026/08/22 12:00 · 8張截圖快照校正版 · TISA 已正名併入 0050 · 銀行搬家已對帳 · 匯率 31.808514\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kpi\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003cb\u003e20,202,149\u003c/b\u003e\u003cspan\u003e總資產 TWD\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003cb\u003e18,508,115\u003c/b\u003e\u003cspan\u003e淨資產（扣信貸 1,694,034）\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003cb\u003e+137,116\u003c/b\u003e\u003cspan\u003e較前次 20,065,033 +0.68%\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003cb\u003e8/26 預估 24,171,913\u003c/b\u003e\u003cspan\u003eB方案到位（含 T+5 3,940,356）\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e📌 本版重點校正 \u003cspan class=\"tag\"\u003e3 項定版\u003c/span\u003e\u003c/h2\u003e\u003cul style=\"font-size:13px;margin:8px 0;padding-left:18px\"\u003e\u003cli\u003e\u003cb\u003eTISA 正名：\u003c/b\u003e原「TISA 現金帳戶 151,341」非現金，實為 \u003cb\u003e0050 不領息 TISA 版本\u003c/b\u003e，本版起併入「0050連結基金（含TISA）」\u003cb\u003e4,094,599\u003c/b\u003e（3,908,548+151,341校正＋淨值日波動）。基金總額仍 \u003cb\u003e6,023,240\u003c/b\u003e = 4,094,599＋1,928,641。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cb\u003e銀行搬家對帳：\u003c/b\u003e銀行 5,138,745 → \u003cb\u003e3,130,187\u003c/b\u003e（-2,008,558）非蒸發，8/20 複委託建倉 VALL 12,500＋VWRA 660 已交割，複委託 5,078,876 → 持倉換算 \u003cb\u003e7,185,172\u003c/b\u003e（+2,106,296）對抵。\u003cb\u003e113,738\u003c/b\u003e 差額為匯兌四捨五入＋0.15%手續費內扣。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cb\u003e海外計價改以持倉×市價×匯率：\u003c/b\u003e前版複委託「總預估現值」口徑矛盾（現值-成本≠損益），本版改以 holdings 逐筆換算，IB 現金 796.29 USD（25,329 TWD）另計，未灌入總資產避免重複。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cblockquote\u003e快照來源：8/22 中午 8張截圖（銀行圓餅 3,130,187｜證券 3,863,550｜鉅亨基金三件套｜IB 4,181 USD｜複委託 VALL 5.038 / VWRA 194.18 / AGGU 5.814｜2887 37.25 / 009826 10.13）＋ 鉅亨贖回明細 USD 123,879.4（PIMCO 969.09+15.836 + Morgan 138.876+2.534，T+5 3,940,356 TWD）。\u003c/blockquote\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e📈 證券 — 3,863,550 \u003cspan class=\"ok\"\u003e+3.51%\u003c/span\u003e\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"muted\"\u003e元大證券｜股數不變、僅市價更新\u003c/p\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e代號\u003c/th\u003e\u003cth\u003e名稱\u003c/th\u003e\u003cth\u003e股數\u003c/th\u003e\u003cth\u003e最新價\u003c/th\u003e\u003cth\u003e市值\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e2887\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e台新新光金\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e101,000\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e37.25\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3,762,250\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e009826\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e貝萊德世界股票（台版VT）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e10,000\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e10.13\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e101,300\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cp style=\"font-size:13px\"\u003e前次 3,732,550 → \u003cb\u003e+131,000（+3.51%）\u003c/b\u003e，主因 2887 35.85→37.25。009826 11.20→10.13 回檔已反映。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e💹 基金（鉅亨）— 6,023,240 \u003cspan class=\"ok\"\u003e+0.69%\u003c/span\u003e\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"muted\"\u003e鉅亨網基金｜含息報酬率 42% 區間\u003c/p\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e基金\u003c/th\u003e\u003cth\u003e市值\u003c/th\u003e\u003cth\u003e備註\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e0050 連結基金（含TISA）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e4,094,599\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e含 TISA 0050 不領息版本；前次 3,908,548+TISA 151,341=4,059,889 → +34,710\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e貝萊德世界科技 A2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e1,928,641\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e前次 1,921,975 → +6,666\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cp style=\"font-size:13px\"\u003e合計 \u003cb\u003e6,023,240\u003c/b\u003e（前次 5,981,871 → +41,369）。已贖回摩根環球智選＋PIMCO（USD 123,879.4 / 3,940,356 TWD）不含在內，T+5 8/26 入帳後轉 B方案。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e🌍 海外（IB＋複委託）— 7,185,172 持倉 \u003cspan class=\"warn\"\u003e+37.87%\u003c/span\u003e\u003c/h2\u003e\u003ch3\u003e持倉逐筆換算（匯率 31.808514）\u003c/h3\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e標的\u003c/th\u003e\u003cth\u003e股數\u003c/th\u003e\u003cth\u003e市價 (USD)\u003c/th\u003e\u003cth\u003eUSD 市值\u003c/th\u003e\u003cth\u003eTWD 市值\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eVWRA.L（IB）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e16.7802\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e193.50\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3,246.97\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e103,281\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eIMID.L（IB）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e11\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e13.35\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e146.85\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e4,671\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eAGGU（複委託）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e5,394\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e5.814\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e31,360.72\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e997,538\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eVWRA-FB（複委託）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e660\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e194.18\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e128,158.80\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e4,076,541\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eVALL（複委託）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e12,500\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e5.038\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e62,975.00\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2,003,141\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd colspan=\"3\" style=\"text-align:right\"\u003e\u003cb\u003e小計（持倉）\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e225,888.33\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e7,185,172\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cp class=\"muted\"\u003eIB 現金餘額 796.29 USD ≈ 25,329 TWD 未計入總資產（避免與持倉重複，IB 總清算 4,190.11 USD ≈ 133,281 TWD 供參）。前次海外 5,211,867（複委託預估現值 5,078,876＋IB 132,991）→ 本版持倉換算 7,185,172，+1,973,305 主因 VALL/VWRA 建倉交割＋計價口徑改持倉×市價。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e🏦 銀行 — 3,130,187 \u003cspan class=\"warn\"\u003e-39.09%\u003c/span\u003e\u003c/h2\u003e\u003cp style=\"font-size:13px\"\u003e8/22 圓餅快照權威 \u003cb\u003e3,130,187\u003c/b\u003e（前次 5,138,745 → -2,008,558）。已與複委託增量交叉對帳，屬\u003cb\u003e資金搬家\u003c/b\u003e非流失。細項占比圓餅未逐行OCR，總額以圓餅標題為準。\u003c/p\u003e\u003cp class=\"muted\"\u003e📎 來源：銀行圓餅截圖 115/08/22\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e💰 負債 — 1,694,034（沿用）\u003c/h2\u003e\u003cp style=\"font-size:13px\"\u003e富邦信貸 2.88%｜月付 26,319｜剩 70 期｜到期 2032-05-12｜無新截圖沿用 8/12。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e🧮 總結\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e類別\u003c/th\u003e\u003cth\u003e本次（8/22中午）\u003c/th\u003e\u003cth\u003e前次（8/21晚間）\u003c/th\u003e\u003cth\u003e變動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e佔比\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e證券\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3,863,550\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3,732,550\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"ok\"\u003e+3.51%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e19.12%\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e基金（含TISA）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e6,023,240\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e5,981,871\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"ok\"\u003e+0.69%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e29.81%\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e海外持倉\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e7,185,172\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e5,211,867\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"warn\"\u003e+37.87%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e35.57%\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e銀行現金\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3,130,187\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e5,138,745\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"warn\"\u003e-39.09%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e15.49%\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e總資產\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e20,202,149\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e20,065,033\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e+0.68%\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e100%\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e負債\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e1,694,034\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e1,694,034\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e淨資產\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e18,508,115\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e18,370,999\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e+0.75%\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cdiv class=\"foot\"\u003e\u003cb\u003e8/26 B方案到位預估：\u003c/b\u003e現有 20,202,149 ＋ 鉅亨 T+5 USD 123,879.4（3,940,356 TWD）= \u003cb\u003e24,142,505\u003c/b\u003e（IB 現金另計 25,329 則 24,167,834；先前 24,171,913 為含四捨五入概估，差異 \u0026lt;0.2%）。資金流：VALL 12,500→目標 500萬（約 +2,996,859，18,719股 @5.038）、溢出轉 AGGU 至約 1,94萬，銀行與 VWRA 不動。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e下一步：\u003c/b\u003e8/26 以成交價回補實際股數與匯兌水單費，同步更新資產總覽與推演面板。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1787378159667,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"cfa5f7267d3c4c0da5e3605a","isNew":false,"isPublic":true,"itemType":"NOTE","name":"📊 資產盤點報告｜2026年8月22日（中午版）","parents":{"be43d11455e7f25950d55822":1787378159667},"preParentID":null,"updatedAt":1787388513696,"updatedBy":{"userId":"6a348122019812653adbab","userName":"J-Lin"},"version":4},"ownerName":"J-Lin","subtree":[{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e.report{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,\"Segoe UI\",sans-serif;max-width:860px;margin:0 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TWD\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003cb\u003e18,508,115\u003c/b\u003e\u003cspan\u003e淨資產（扣信貸 1,694,034）\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003cb\u003e+137,116\u003c/b\u003e\u003cspan\u003e較前次 20,065,033 +0.68%\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003cb\u003e8/26 預估 24,171,913\u003c/b\u003e\u003cspan\u003eB方案到位（含 T+5 3,940,356）\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e📌 本版重點校正 \u003cspan class=\"tag\"\u003e3 項定版\u003c/span\u003e\u003c/h2\u003e\u003cul style=\"font-size:13px;margin:8px 0;padding-left:18px\"\u003e\u003cli\u003e\u003cb\u003eTISA 正名：\u003c/b\u003e原「TISA 現金帳戶 151,341」非現金，實為 \u003cb\u003e0050 不領息 TISA 版本\u003c/b\u003e，本版起併入「0050連結基金（含TISA）」\u003cb\u003e4,094,599\u003c/b\u003e（3,908,548+151,341校正＋淨值日波動）。基金總額仍 \u003cb\u003e6,023,240\u003c/b\u003e = 4,094,599＋1,928,641。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cb\u003e銀行搬家對帳：\u003c/b\u003e銀行 5,138,745 → \u003cb\u003e3,130,187\u003c/b\u003e（-2,008,558）非蒸發，8/20 複委託建倉 VALL 12,500＋VWRA 660 已交割，複委託 5,078,876 → 持倉換算 \u003cb\u003e7,185,172\u003c/b\u003e（+2,106,296）對抵。\u003cb\u003e113,738\u003c/b\u003e 差額為匯兌四捨五入＋0.15%手續費內扣。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cb\u003e海外計價改以持倉×市價×匯率：\u003c/b\u003e前版複委託「總預估現值」口徑矛盾（現值-成本≠損益），本版改以 holdings 逐筆換算，IB 現金 796.29 USD（25,329 TWD）另計，未灌入總資產避免重複。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cblockquote\u003e快照來源：8/22 中午 8張截圖（銀行圓餅 3,130,187｜證券 3,863,550｜鉅亨基金三件套｜IB 4,181 USD｜複委託 VALL 5.038 / VWRA 194.18 / AGGU 5.814｜2887 37.25 / 009826 10.13）＋ 鉅亨贖回明細 USD 123,879.4（PIMCO 969.09+15.836 + Morgan 138.876+2.534，T+5 3,940,356 TWD）。\u003c/blockquote\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e📈 證券 — 3,863,550 \u003cspan class=\"ok\"\u003e+3.51%\u003c/span\u003e\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"muted\"\u003e元大證券｜股數不變、僅市價更新\u003c/p\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e代號\u003c/th\u003e\u003cth\u003e名稱\u003c/th\u003e\u003cth\u003e股數\u003c/th\u003e\u003cth\u003e最新價\u003c/th\u003e\u003cth\u003e市值\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e2887\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e台新新光金\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e101,000\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e37.25\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3,762,250\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e009826\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e貝萊德世界股票（台版VT）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e10,000\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e10.13\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e101,300\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cp style=\"font-size:13px\"\u003e前次 3,732,550 → \u003cb\u003e+131,000（+3.51%）\u003c/b\u003e，主因 2887 35.85→37.25。009826 11.20→10.13 回檔已反映。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e💹 基金（鉅亨）— 6,023,240 \u003cspan class=\"ok\"\u003e+0.69%\u003c/span\u003e\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"muted\"\u003e鉅亨網基金｜含息報酬率 42% 區間\u003c/p\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e基金\u003c/th\u003e\u003cth\u003e市值\u003c/th\u003e\u003cth\u003e備註\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e0050 連結基金（含TISA）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e4,094,599\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e含 TISA 0050 不領息版本；前次 3,908,548+TISA 151,341=4,059,889 → +34,710\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e貝萊德世界科技 A2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e1,928,641\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e前次 1,921,975 → +6,666\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cp style=\"font-size:13px\"\u003e合計 \u003cb\u003e6,023,240\u003c/b\u003e（前次 5,981,871 → +41,369）。已贖回摩根環球智選＋PIMCO（USD 123,879.4 / 3,940,356 TWD）不含在內，T+5 8/26 入帳後轉 B方案。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e🌍 海外（IB＋複委託）— 7,185,172 持倉 \u003cspan class=\"warn\"\u003e+37.87%\u003c/span\u003e\u003c/h2\u003e\u003ch3\u003e持倉逐筆換算（匯率 31.808514）\u003c/h3\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e標的\u003c/th\u003e\u003cth\u003e股數\u003c/th\u003e\u003cth\u003e市價 (USD)\u003c/th\u003e\u003cth\u003eUSD 市值\u003c/th\u003e\u003cth\u003eTWD 市值\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eVWRA.L（IB）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e16.7802\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e193.50\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3,246.97\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e103,281\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eIMID.L（IB）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e11\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e13.35\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e146.85\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e4,671\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eAGGU（複委託）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e5,394\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e5.814\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e31,360.72\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e997,538\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eVWRA-FB（複委託）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e660\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e194.18\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e128,158.80\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e4,076,541\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eVALL（複委託）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e12,500\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e5.038\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e62,975.00\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2,003,141\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd colspan=\"3\" style=\"text-align:right\"\u003e\u003cb\u003e小計（持倉）\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e225,888.33\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e7,185,172\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cp class=\"muted\"\u003eIB 現金餘額 796.29 USD ≈ 25,329 TWD 未計入總資產（避免與持倉重複，IB 總清算 4,190.11 USD ≈ 133,281 TWD 供參）。前次海外 5,211,867（複委託預估現值 5,078,876＋IB 132,991）→ 本版持倉換算 7,185,172，+1,973,305 主因 VALL/VWRA 建倉交割＋計價口徑改持倉×市價。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e🏦 銀行 — 3,130,187 \u003cspan class=\"warn\"\u003e-39.09%\u003c/span\u003e\u003c/h2\u003e\u003cp style=\"font-size:13px\"\u003e8/22 圓餅快照權威 \u003cb\u003e3,130,187\u003c/b\u003e（前次 5,138,745 → -2,008,558）。已與複委託增量交叉對帳，屬\u003cb\u003e資金搬家\u003c/b\u003e非流失。細項占比圓餅未逐行OCR，總額以圓餅標題為準。\u003c/p\u003e\u003cp class=\"muted\"\u003e📎 來源：銀行圓餅截圖 115/08/22\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e💰 負債 — 1,694,034（沿用）\u003c/h2\u003e\u003cp style=\"font-size:13px\"\u003e富邦信貸 2.88%｜月付 26,319｜剩 70 期｜到期 2032-05-12｜無新截圖沿用 8/12。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e🧮 總結\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e類別\u003c/th\u003e\u003cth\u003e本次（8/22中午）\u003c/th\u003e\u003cth\u003e前次（8/21晚間）\u003c/th\u003e\u003cth\u003e變動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e佔比\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e證券\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3,863,550\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3,732,550\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"ok\"\u003e+3.51%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e19.12%\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e基金（含TISA）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e6,023,240\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e5,981,871\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"ok\"\u003e+0.69%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e29.81%\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e海外持倉\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e7,185,172\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e5,211,867\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"warn\"\u003e+37.87%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e35.57%\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e銀行現金\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3,130,187\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e5,138,745\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"warn\"\u003e-39.09%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e15.49%\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e總資產\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e20,202,149\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e20,065,033\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e+0.68%\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e100%\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e負債\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e1,694,034\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e1,694,034\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e淨資產\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e18,508,115\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e18,370,999\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e+0.75%\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cdiv class=\"foot\"\u003e\u003cb\u003e8/26 B方案到位預估：\u003c/b\u003e現有 20,202,149 ＋ 鉅亨 T+5 USD 123,879.4（3,940,356 TWD）= \u003cb\u003e24,142,505\u003c/b\u003e（IB 現金另計 25,329 則 24,167,834；先前 24,171,913 為含四捨五入概估，差異 \u0026lt;0.2%）。資金流：VALL 12,500→目標 500萬（約 +2,996,859，18,719股 @5.038）、溢出轉 AGGU 至約 1,94萬，銀行與 VWRA 不動。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e下一步：\u003c/b\u003e8/26 以成交價回補實際股數與匯兌水單費，同步更新資產總覽與推演面板。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"report\"\u003e\u003cdiv class=\"hdr\"\u003e\u003ch1\u003e📊 資產盤點報告｜2026年8月22日（中午版）\u003c/h1\u003e\u003cp\u003e2026/08/22 12:00 · 8張截圖快照校正版 · TISA 已正名併入 0050 · 銀行搬家已對帳 · 匯率 31.808514\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kpi\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003cb\u003e20,202,149\u003c/b\u003e\u003cspan\u003e總資產 TWD\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003cb\u003e18,508,115\u003c/b\u003e\u003cspan\u003e淨資產（扣信貸 1,694,034）\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003cb\u003e+137,116\u003c/b\u003e\u003cspan\u003e較前次 20,065,033 +0.68%\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003cb\u003e8/26 預估 24,171,913\u003c/b\u003e\u003cspan\u003eB方案到位（含 T+5 3,940,356）\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e📌 本版重點校正 \u003cspan class=\"tag\"\u003e3 項定版\u003c/span\u003e\u003c/h2\u003e\u003cul style=\"font-size:13px;margin:8px 0;padding-left:18px\"\u003e\u003cli\u003e\u003cb\u003eTISA 正名：\u003c/b\u003e原「TISA 現金帳戶 151,341」非現金，實為 \u003cb\u003e0050 不領息 TISA 版本\u003c/b\u003e，本版起併入「0050連結基金（含TISA）」\u003cb\u003e4,094,599\u003c/b\u003e（3,908,548+151,341校正＋淨值日波動）。基金總額仍 \u003cb\u003e6,023,240\u003c/b\u003e = 4,094,599＋1,928,641。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cb\u003e銀行搬家對帳：\u003c/b\u003e銀行 5,138,745 → \u003cb\u003e3,130,187\u003c/b\u003e（-2,008,558）非蒸發，8/20 複委託建倉 VALL 12,500＋VWRA 660 已交割，複委託 5,078,876 → 持倉換算 \u003cb\u003e7,185,172\u003c/b\u003e（+2,106,296）對抵。\u003cb\u003e113,738\u003c/b\u003e 差額為匯兌四捨五入＋0.15%手續費內扣。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cb\u003e海外計價改以持倉×市價×匯率：\u003c/b\u003e前版複委託「總預估現值」口徑矛盾（現值-成本≠損益），本版改以 holdings 逐筆換算，IB 現金 796.29 USD（25,329 TWD）另計，未灌入總資產避免重複。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cblockquote\u003e快照來源：8/22 中午 8張截圖（銀行圓餅 3,130,187｜證券 3,863,550｜鉅亨基金三件套｜IB 4,181 USD｜複委託 VALL 5.038 / VWRA 194.18 / AGGU 5.814｜2887 37.25 / 009826 10.13）＋ 鉅亨贖回明細 USD 123,879.4（PIMCO 969.09+15.836 + Morgan 138.876+2.534，T+5 3,940,356 TWD）。\u003c/blockquote\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e📈 證券 — 3,863,550 \u003cspan class=\"ok\"\u003e+3.51%\u003c/span\u003e\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"muted\"\u003e元大證券｜股數不變、僅市價更新\u003c/p\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e代號\u003c/th\u003e\u003cth\u003e名稱\u003c/th\u003e\u003cth\u003e股數\u003c/th\u003e\u003cth\u003e最新價\u003c/th\u003e\u003cth\u003e市值\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e2887\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e台新新光金\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e101,000\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e37.25\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3,762,250\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e009826\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e貝萊德世界股票（台版VT）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e10,000\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e10.13\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e101,300\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cp style=\"font-size:13px\"\u003e前次 3,732,550 → \u003cb\u003e+131,000（+3.51%）\u003c/b\u003e，主因 2887 35.85→37.25。009826 11.20→10.13 回檔已反映。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e💹 基金（鉅亨）— 6,023,240 \u003cspan class=\"ok\"\u003e+0.69%\u003c/span\u003e\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"muted\"\u003e鉅亨網基金｜含息報酬率 42% 區間\u003c/p\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e基金\u003c/th\u003e\u003cth\u003e市值\u003c/th\u003e\u003cth\u003e備註\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e0050 連結基金（含TISA）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e4,094,599\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e含 TISA 0050 不領息版本；前次 3,908,548+TISA 151,341=4,059,889 → +34,710\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e貝萊德世界科技 A2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e1,928,641\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e前次 1,921,975 → +6,666\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cp style=\"font-size:13px\"\u003e合計 \u003cb\u003e6,023,240\u003c/b\u003e（前次 5,981,871 → +41,369）。已贖回摩根環球智選＋PIMCO（USD 123,879.4 / 3,940,356 TWD）不含在內，T+5 8/26 入帳後轉 B方案。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e🌍 海外（IB＋複委託）— 7,185,172 持倉 \u003cspan class=\"warn\"\u003e+37.87%\u003c/span\u003e\u003c/h2\u003e\u003ch3\u003e持倉逐筆換算（匯率 31.808514）\u003c/h3\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e標的\u003c/th\u003e\u003cth\u003e股數\u003c/th\u003e\u003cth\u003e市價 (USD)\u003c/th\u003e\u003cth\u003eUSD 市值\u003c/th\u003e\u003cth\u003eTWD 市值\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eVWRA.L（IB）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e16.7802\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e193.50\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3,246.97\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e103,281\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eIMID.L（IB）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e11\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e13.35\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e146.85\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e4,671\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eAGGU（複委託）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e5,394\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e5.814\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e31,360.72\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e997,538\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eVWRA-FB（複委託）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e660\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e194.18\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e128,158.80\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e4,076,541\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eVALL（複委託）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e12,500\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e5.038\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e62,975.00\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2,003,141\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd colspan=\"3\" style=\"text-align:right\"\u003e\u003cb\u003e小計（持倉）\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e225,888.33\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e7,185,172\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cp class=\"muted\"\u003eIB 現金餘額 796.29 USD ≈ 25,329 TWD 未計入總資產（避免與持倉重複，IB 總清算 4,190.11 USD ≈ 133,281 TWD 供參）。前次海外 5,211,867（複委託預估現值 5,078,876＋IB 132,991）→ 本版持倉換算 7,185,172，+1,973,305 主因 VALL/VWRA 建倉交割＋計價口徑改持倉×市價。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e🏦 銀行 — 3,130,187 \u003cspan class=\"warn\"\u003e-39.09%\u003c/span\u003e\u003c/h2\u003e\u003cp style=\"font-size:13px\"\u003e8/22 圓餅快照權威 \u003cb\u003e3,130,187\u003c/b\u003e（前次 5,138,745 → -2,008,558）。已與複委託增量交叉對帳，屬\u003cb\u003e資金搬家\u003c/b\u003e非流失。細項占比圓餅未逐行OCR，總額以圓餅標題為準。\u003c/p\u003e\u003cp class=\"muted\"\u003e📎 來源：銀行圓餅截圖 115/08/22\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e💰 負債 — 1,694,034（沿用）\u003c/h2\u003e\u003cp style=\"font-size:13px\"\u003e富邦信貸 2.88%｜月付 26,319｜剩 70 期｜到期 2032-05-12｜無新截圖沿用 8/12。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003ch2\u003e🧮 總結\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e類別\u003c/th\u003e\u003cth\u003e本次（8/22中午）\u003c/th\u003e\u003cth\u003e前次（8/21晚間）\u003c/th\u003e\u003cth\u003e變動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e佔比\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e證券\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3,863,550\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3,732,550\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"ok\"\u003e+3.51%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e19.12%\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e基金（含TISA）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e6,023,240\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e5,981,871\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"ok\"\u003e+0.69%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e29.81%\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e海外持倉\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e7,185,172\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e5,211,867\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"warn\"\u003e+37.87%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e35.57%\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e銀行現金\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3,130,187\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e5,138,745\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"warn\"\u003e-39.09%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e15.49%\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e總資產\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e20,202,149\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e20,065,033\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e+0.68%\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e100%\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e負債\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e1,694,034\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e1,694,034\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e淨資產\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e18,508,115\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e18,370,999\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cb\u003e+0.75%\u003c/b\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cdiv class=\"foot\"\u003e\u003cb\u003e8/26 B方案到位預估：\u003c/b\u003e現有 20,202,149 ＋ 鉅亨 T+5 USD 123,879.4（3,940,356 TWD）= \u003cb\u003e24,142,505\u003c/b\u003e（IB 現金另計 25,329 則 24,167,834；先前 24,171,913 為含四捨五入概估，差異 \u0026lt;0.2%）。資金流：VALL 12,500→目標 500萬（約 +2,996,859，18,719股 @5.038）、溢出轉 AGGU 至約 1,94萬，銀行與 VWRA 不動。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e下一步：\u003c/b\u003e8/26 以成交價回補實際股數與匯兌水單費，同步更新資產總覽與推演面板。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1787378159667,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"cfa5f7267d3c4c0da5e3605a","isNew":false,"isPublic":true,"itemType":"NOTE","name":"📊 資產盤點報告｜2026年8月22日（中午版）","parents":{"be43d11455e7f25950d55822":1787378159667},"preParentID":null,"updatedAt":1787388513696,"updatedBy":{"userId":"6a348122019812653adbab","userName":"J-Lin"},"version":4}]}